hfri液体替代UCITSbeplay体育方法
符合hfri流动性替代UCITSbeplay体育成分股资格的基金必须符合以下标准:
- 确认符合UCITS标准
- 业绩beplay体育最新版下载扣除所有费用后以美元计算或以美元对冲
- 每天beplay体育最新版下载资产净值
- 提供每日赎回流动性
- 至少6个月的工作经验
- 拥有至少3000万美元的资产管理
- 对新投资开放
注:
- hfri流动性替代UCITSbeplay体育在所选基金中的权重相同，并按季度重新平衡.
- beplay体育表现以美元计价.
- hfri液体替代UCITSbeplay体育以T+1为基础每日更新. 非交易日不公布beplay体育资产净值.
- 重复的基金份额类别不被视为beplay体育成分股
hfribeplay体育方法上一次更新于2021年7月1日生效. 请在本页查看已发布的定义公式化方法pdf文档以了解详细信息.